Fluxo de caixa e gestão da tesouraria
• Conceito e importância do fluxo de caixa
• Diferença entre resultados, liquidez e tesouraria
• Entradas, saídas e principais causas de dificuldades de tesouraria
Planeamento e controlo da tesouraria
• Previsão de recebimentos e pagamentos
• Identificação de necessidades de liquidez
• Análise de desvios e sinais de alerta
Gestão financeira e fundo de maneio
• Gestão de clientes, fornecedores e prazos de pagamento
• Impacto dos stocks e do ciclo de exploração
• Fundo de maneio e necessidades de fundo de maneio
Estratégias para prevenir problemas de tesouraria
• Planeamento e controlo da liquidez
• Antecipação de necessidades financeiras
• Medidas preventivas e corretivas
Ferramentas e apoio à decisão
• Mapas e previsões de tesouraria
• Indicadores de liquidez
• Análise de cenários e apoio à tomada de decisão
Caso prático
• Análise de uma situação de dificuldade de tesouraria e definição de medidas de melhoria